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【48812】ETF投教专题7：选择ETF的规范之二——盯梢差错
来源：江南app平台
发布时间：2024-05-07 01:54:40

 
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  一般来说，盯梢差错越小越好，在此基础上还需进一步调查超量收益（盯梢违背度），盯梢违背度越高则阐明基金的超量收益越高。经过不断累计超量收益，ETF也能够明显跑赢盯梢指数。

  盯梢差错是ETF的成绩方针，ETF的出资方针一般都是“严密盯梢标的指数，寻求盯梢违背度和盯梢差错的最小化”，这儿说到的盯梢违背度，是指ETF涨跌幅与其所盯梢的指数的涨跌幅的差值。盯梢差错则是根据盯梢违背度核算的方针，衡量其盯梢违背度的动摇性。

  我仍是用上证50ETF（510050）来举例，这只ETF近一年来净值跑赢指数2.87%，盯梢差错0.05%（数据来历：wind，截止10月12日）。为什么盯梢差错比超量收益低这么多？这要回忆前面一段对界说。用文言来说，ETF相对指数有安稳的超量收益，盯梢差错就很小；假如超量收益动摇大，时正时负，那么盯梢差错就会比较大。

  一般来说，盯梢差错越小越好，详细多小才算“小”，可参阅上表中位数一列，盯梢差错小于同类中位数，则阐明其盯梢差错处于同类前50%以内（留意数据时刻规模应当共同）。在此基础上还需进一步调查超量收益（盯梢违背度），盯梢违背度越高则阐明基金的超量收益越高。前面说到的上证50ETF，2023年截止6月30日的盯梢违背度是1.39%，经过不断累计超量收益，ETF也能够明显跑赢盯梢指数。

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